Die HTB Group freut sich, die planmäßige Vollinvestition des HTB 12. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG („HTB 12“)…
HTB 12. Zweitmarktfonds Immobilien
| Mindestbeteiligung | 5.000 € |
| Laufende Ausschüttung* | steigend von 4% auf 7% p.a., zzgl. 2% p.a. Vorabverzinsung** |
| Gesamtausschüttung* | 152,6% |
| Laufzeit* | 2033 |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Prämienberechtigung | Ja |
| Fondskategorie | Zweitmarkt Immobilien |
| Emittent | HTB Group |
| Ende der Zeichnungsfrist | 31.12.2023 |
*Die Ausschüttungen und die Laufzeit sind Prognosen aus den Emissionsunterlagen (Basisszenario). Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Berechnungen basieren auf der bei Übernahme des Anlageobjektes vollständig eingezahlten Einlage in % ohne Agio, vor Steuern. Zahlen gerundet.
**Vorabverzinsung i.H.v. 2 % p. a. bezogen auf das von Ihnen gezeichnete und eingezahlte Kommanditkapital, gerechnet ab dem Tag der Gutschrift Ihrer Einlage bis zum 31.12.2023.
kurz und knapp: HTB 12. Zweitmarktfonds Immobilien
Als Anleger dieses 12. HTB-Zweitmarktfonds beteiligen Sie sich an ausgewählten deutschen geschlossenen Immobilienfonds. Die HTB kauft vielversprechende Zielfondsanteile entsprechend der Marktsituation am Zweitmarkt vorteilhaft ein und bündelt sie für ihre Kunden. Der Anleger ist im Ergebnis mit seiner Investition an einem breit diversifizierten deutschen Immobilienfondsportfolio beteiligt. Die HTB-Zweitmarktfonds investieren über die Zielfonds in geeignete Büro-, Handels-, Pflege-, Hotel-, Logistik- und Wohnimmobilien. Bei der Auswahl achtet das Portfoliomanagement der HTB auf ein professionelles Assetmanagement, den Objektzustand, die Vermietungsquote und die Lage. Diese Faktoren sind ausschlaggebend für die Bewertung und Prognose des zukünftigen Ertragspotenzials.
- Den HTB 12. Immobilienfonds kauften Sie bei SachwertSuperMarkt günstiger.
Was ist ein Zweitmarkt-Fonds?
Ihre Vorteile
- Progn. Gesamtausschüttung von 152,6%*
- Laufende Ausschüttungen steigend von 4% auf 7% p.a.
- Zusätzliche Vorabverzinsung von 2% p.a.
- Attraktive Prämiengutschrift (nur bei SachwertSuperMarkt)
- Kostengünstiges und gut diversifiziertes Immobilienportfolio
- Kein Verwaltungsaufwand, keine Instandhaltungskosten
Renditeprognose
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| Rückfluss (vor Steuern) p.a. | 2% p.a. Vorabverzinsung* | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 106,6% |
| Rückfluss (vor Steuern) kumuliert | 4% | 8% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 39% | 46% | 152,6% | |
| Gesamtmittelrückfluss (Prognose) | 152,6%** | ||||||||||
* zeitanteilige Vorabverzinsung ab Beitritt
** vor Steuern zzgl. Vorabverzinsung, weitere Szenarien mit deutlich negativerem/positiverem Verlauf möglich, siehe Basisinformationsblatt (BIB). Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
HTB 12. Immobilienportfolio zahlt Vorabverzinsung für 2023 aus
Alle Anleger des Fondsschließungen zum Jahresende 2023
24.04.2023
Ein breitgestreutes Zweitmarkt-Immobilienportfolio mit Inflationsschutz
Die Inflationsangst ist für die Anleger seit über einem Jahr ein wesentlicher Punkt bei den Anlageentscheidungen. Darum hat das erfahrene Portfoliomanagement der HTB die Mietverträge der angekauften Beteiligungen bezüglich der Indexierungen abermals geprüft. Das Ergebnis auf Basis des investierten Kapitals:
- 94,4% des Kapitals ist aufgrund indexierter Mietverträge oder Staffelmietverträge inflationsgeschützt
- Für 5,6% des investierten Kapitals liegen uns keine detaillierten Mietverträge vor, da es sich um Multi-Tennant-Objekte handelt (Objekt mit vielen Mietern)
In der Prospektierungsphase Ende 2021 kalkulierte die HTB mit Inflationsannahmen von 1,5 % steigend auf 1,75 % p. a. Da die Inflation derzeit höher ausfällt als prognostiziert, steigen auch die Mieteinnahmen durch die indexierten Mietverträge stärker als gedacht, wodurch sich für den HTB 12. Immobilienfonds ein enormes Upside-Potential ergibt.
Die Kunst des erfolgreichen Investierens ist es, Chancenpotentiale zu maximieren und das Verlustrisiko gleichzeitig zu minimieren. Die Immobilien-Zweitmarktfonds verfolgen seit nunmehr 17 Jahren diesen Ansatz. Auch der HTB 12. Immobilienfonds schafft es nach wie vor, Opportunitäten an den Top-Standorten (Big 7) in Deutschland anzukaufen, zuletzt in Düsseldorf.
HTB 12. Zweitmarktfonds Immobilien
Die Immobilie ist nachweislich eine der beliebtesten Anlageklassen in Deutschland. Als Kapitalanlage haben geschlossene Immobilienfonds im Vergleich zum direkten Erwerb einer Immobilie viele Vorteile. HTB bündelt diese Vorteile und stellt seinen Anlegern ein breit aufgestelltes Portfolio zur Verfügung.
Immobilie → Immobilienfonds → HTB-Zweitmarktportfolio
Was bedeutet Zweitmarkt?
Am Zweitmarkt werden Anteile von geschlossenen Fonds gehandelt. Verkäufer wollen ihre geschlossenen Beteiligungen noch vor dem Ende der Laufzeit verkaufen. Für den Käufer (HTB) hat das viele Vorteile: Niedrigere Preise und verkürzte Laufzeiten sind nur zwei Beispiele dafür.
HTB-Zweitmarktportfolio
Die HTB kauft vielversprechende Anteile an ca. 50 deutschen Immobilienfonds entsprechend der Marktsituation günstig am Zweitmarkt ein und bündelt sie für ihre Kunden. Der Anleger ist im Ergebnis mit seiner Investition an einem breit diversifizierten deutschen Immobilienfondsportfolio beteiligt. Mit der Beteiligung am HTB-Zweitmarktfonds profitiert der Anleger von einem aktiven Portfoliomanagement zur Realisierung von Wertsteigerungen.
- Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 152,6%
- Vorabverzinsung: 2% p.a. zeitanteilig ab Beitritt bis zum 31.12.2023
- Beteiligung schon ab 5.000 €
Beispiel 1: Real I.S. Bayernfonds 20
- Immobilienfonds mit einer klassischen Büroimmobilie in sehr guter Lage von Düsseldorf
- 100% Vermietungsquote
- Der Mieter mit erstklassiger Bonität - das Land Nordrhein-Westfalen - hat den indexierten Mietvertrag um weitere 10 Jahre bis 2034 verlängert
- Der Einkauf konnte mit dem ca. 16-fachen der Jahresnettomiete abgeschlossen werden. Die aktuellen Marktpreise belaufen sich bei vergleichbaren Immobilien in Düsseldorf derzeit auf das rund 22- bis 29-fache der Jahreskaltmiete. Hier konnten bereits bei Einkauf deutliche stille Reserven geschaffen werden.
Beispiel 2: DWS Deutsche Bank Türme
- Immobilienfonds mit einem Prestigeobjekt im Westend von Frankfurt am Main im Bestand
- Das Bürogebäude ist zu 100% an die Deutsche Bank vermietet
- HTB konnte im Vorfeld in Erfahrung bringen, dass der Mietvertrag mit der Deutschen Bank bis 2036 verlängert wird
- Das Darlehen konnte zu einem Zinssatz von 0,69% p.a. für 10 Jahre prolongiert werden. Die Ausschüttungen auf Investmentebene steigen damit auf 8% p.a.
- Weitere Steigerungen der Ausschüttungen sind durch den indexierten Mietvertrag absehbar
- HTB erzielte einen günstigen Ankaufskurs von durchschnittlich etwas über 120%, die aktuellen Zweitmarktkurse liegen bereits bei 145% bis 150%
Vorteile der HTB-Zweitmarktfonds-Strategie
Hohe Planungssicherheit
- Bekannte und belegbare Historie der Zielfonds und Immobilien
- Breite Streuung der Investitionen in qualitativ hochwertige Büro-, Handels-, Pflege-, Hotel-, Logistik und Wohnimmobilien
- Beurteilung von Immobilien, Standorten, Vermietbarkeit, erzielbaren Mieten und des Marktumfeldes auf Basis von Ist-Daten
- Präzisere Prognosen der zukünftigen Entwicklung von Anschlussfinanzierungen und -vermietungen
- Chancen auf verkürzte Restlaufzeit und somit auf einen frühzeitigen Exit auf Ebene der Zielbeteiligungen
Einkaufsvorteile
- Kaum institutionelle Investoren
- Kein Preiswettbewerb wie am Erstmarkt (direkter Erwerb einer Beteiligung) oder am Immobilienmarkt direkt
Niedrige Ankaufsnebenkosten
- Möglichkeit, Immobilien unter ihrem nachhaltigen Markt- bzw. Verkehrswert zu erwerben
- Keine Maklercourtage, Grunderwerbsteuer oder Notarkosten
Emittent
Der AIF wurde initiiert von der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH.
Besonderheiten und Risiken bei Sachwertinvestments
Die Investition in Sachwerte bietet Chancen auf kontinuierliche Erträge sowie gutes Wertsteigerungspotenzial. Dennoch gibt es Besonderheiten und Risiken, die der Anleger bei seiner Anlageentscheidung in Betracht ziehen sollte.
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